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기업개요
종목명   피엔에이치테크 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   239890
업종   기초화학물질 제조업
대표자   현서용 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-25(중동, 대우프론티어밸리1단지)
대표전화   031-8021-1890 최대주주   -
매출액   7,127 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -7,627 (백만원)
순이익   -7,627 (백만원) 자본금   1,997 (백만원)

공모정보
총공모주식수   688,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 500,000 주 (72.67%)  /   구주매출 : 188,000 주 (27.33%)
희망공모가액   14,000 ~ 17,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   9,632 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 172,000 주   /   청약한도: 5,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.01.28  ~   2021.01.29
공모청약일   2021.02.03  ~   2021.02.04
배정공고일(신문)   2021.02.08 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.02.08
환불일   2021.02.08
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  14,000 ~ 17,000 원
총공모주식수   688,000 주
   공모금액 : 9,632 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   516,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   172,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  5,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.01.28 IR장소/시간    기관 :
  일반 :

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 OLED 소재, OLED 소재 합성에 필요한 촉매, 원료 등을 제조, 판매를 주요 사업으로 영위

- 당사는 2016년 8월에 코넥스 시장에 신규 상장 되었고, 소재부품전문기업, 이노비즈인증, 벤처기업인증, 및 기술평가등급 “A” 와 같은 다양한 인증을 확보

- 당사에서는 OLED 전자재료 분야 중, 전자차단층재료, 정공수송층재료, 고굴절/저굴절 CPL재료 및 기능성 P-도판트 재료 개발 및 상용화에 집중

- 당사는 특허 재료 기술을 이용하여, 장수명 고효율 구현이 가능한 OLED재료 개발에 집중하고 있고, 현재 3 종의 OLED물질을 국내 고객 사에 양산 공급

- 당사 특허 재료 중 고굴절-CPL 재료 및 정공수송층 재료 중심으로 현재 시장 개발 진행 중

- 당사의 주요 사업으로 현재 고굴절, 저굴절CPL재료, 정공수송층, P-도판트 재료개발 및 사업화에 집중

- 당사에서는 다기능 고굴절 재료(고굴절률 + UV흡수기능)를 개발 완료하였고, 국내 고객사에 최초로 양산 공급 중

- 당사는 유기합성관련하여 충분한 시설과 인력을 바탕으로 현재 미국 D사와 공동개발 및 양산화 사업을 하고 있으며 전략적 사업 관계를 지속적으로 확대 추진하여 소재 국산화 및 소재 강국 건설에 이바지할 예정

- 당사에서 가장 중요하게 양산 준비중인 소재는 장수명 소재로서, 기존 블루호스트 소재 대비하여 장수명이 확보되는 소재이며, 이는 OLED 소재의 가장 큰 단점을 보완해줄 수 있는 소재로 OLED 디스플레이 수명을 크게 늘릴 수 있는 소재

- 당사는 사업초기부터 Pd촉매, 원료 중간체를 OLED 소재업체들에 공급하는 사업을 수행하였고, 지속적인 공정개발과 원가절감으로 경쟁력을 확보

- 사는 정공수송재료을 중심으로 개발을 진행 하여 고객사 A사에 조명 재료와 미국 P사향의 스마트워치에 재료를 납품


2.매출현황

(단위: 백만원/g)
매출 부문 2017년도(제9기) 2018년도(제10기) 2019년도 (제11기) 2020년도 (제12 3분기)
유형 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 OLED 내수 655,826 2,798 687,841 2,493 1,482,712 486 679,491 1,444
매출 원료 수출 - - 17,200 32 41,500 648 6,800 36
    (USD30.6)
    소계 655,826 2,798 705,041 2,525 1,524,212 1,134 686,291 1,480
  OLED 내수 573,283 750 55,131 1,851 396,665 5,383 515,856 3,946
  소재 수출 195,242 721 280,900 1,015 271,933 399 - -
    (USD 638.6) (USD 912.2)
    소계 768,525 1,471 336,031 2,867 668,598 5,783 515,856 3,946
  기타 내수 - 254 241,867 237 94,572 99 - 31
  수출 - - 20,000 57 - - - -
  (USD 51.0)
  소계 - 254 261,867 189 94,572 99 - 31
  제품 내수 - 3,803 - 4,582 1,973,949 5,969 1,195,347 5,422
  합계 수출 - 721 - 1,105 313,433 1,047 6,800 36
    (USD 638.6) (USD 992.9)
    소계 - 4,524 - 5,687 2,287,382 7,016 1,202,147 5,458
상품 매출 내수 - 479 1,164,509 356 73,125 96 94,621 50
수출 162 18 - - 24,000 12 3,000 10
(USD 12.2) (USD9.0)
소계 162 498 - 356 97,125 109 97,621 61
합계 내수 - 4,283 - 4,938 2,047,074 6,066 1,289,968 5,473
수출 - 739 - 1,105 337,433 1,060 9,800 46
(USD 650.8) (USD 992.9) (USD39,6)
소계 - 5,022 - 6,043 2,384,507 7,126 1,299,768 5,519


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 3분기
(제9기) (제10기) (제11기) (제12기 3분기)
매출액 5,023 6,082 7,127 5,520
(증감률) -7.90% -21.10% -17.20% -3.30%
영업이익 -1,653 -1,841 -478 -1,134
(증감률) (적자지속) (적자지속) (적자지속) (적자지속)
1인당 부가가치 N/A N/A N/A N/A
경상이익률 N/A N/A N/A N/A


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 주주명 공모 후 유통가능물량 매각제한물량
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주주등 현서용 1,389,620 30.77% - - 1,389,620 30.77% 상장 후 2년
박갑환 345,000 7.64% - - 345,000 7.64%
박순모 1,500 0.03% - - 1,500 0.03% 상장 후 1년
소 계 1,736,120 38.44% - - 1,736,120 38.44% -
벤처금융 KOFC-아주PIONEERCHAMP2011-8호투자조합 외 6인 1,044,290 23.12% 696,195 15.42% 348,095 7.71% 상장 후 1개월
전문투자자 산은캐피탈 234,030 5.18% 156,020 3.45% 78,010 1.73% 상장 후 1개월
1% 이상 주주 신한금융투자(아이온자산운용-신한은행) 외 2인 575,069 12.73% 383,521 9.30% 191,548 4.24% 상장 후 1개월
소액주주 217,867 4.82% 197,310 3.56% 20,557 0.46% 상장 후 1개월
공모주주 기관투자자 및 일반청약자 688,000 15.23% 688,000 15.23% - - -
의무인수 한국투자증권㈜ 20,640 0.46% - - 20,640 0.46% 상장 후 3개월
합     계 4,516,016 100.00% 2,121,046 46.97% 2,394,970 53.03% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구     분 제 12 기 3분기말 제 11 기말 제 10 기
(2020년 9월말) (2019년말) (2018년말)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 영앤진회계법인(검토) 삼일회계법인(적정) 감사받지 아니한
재무제표
[유동자산] 9,771,749,949 6,174,715,356 6,652,612,029
ㆍ현금및현금성자산 2,809,385,778 2,275,547,671 903,308,013
ㆍ매출채권 및 기타채권 777,866,484 890,279,648 1,181,994,315
ㆍ기타유동자산 1,580,160 12,727,290 7,766,510
ㆍ기타유동금융자산 3,031,745,901 423,497 2,539,281,806
ㆍ당기법인세자산 95,100,900 81,511,494 80,947,595
ㆍ재고자산 3,056,070,726 2,914,225,756 1,939,313,790
[비유동자산] 8,226,969,414 10,181,241,683 11,101,531,493
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 - - 511,790,090
ㆍ투자자산 217,055,020 220,295,679 226,213,491
ㆍ유형자산 7,875,196,737 7,817,725,114 7,993,912,666
ㆍ무형자산 61,937,500 73,187,500 299,168,122
ㆍ기타비유동자산 72,780,157 2,070,033,390 2,070,447,124
자산총계 17,998,719,363 16,355,957,039 17,754,143,522
[유동부채] 8,564,476,091 30,157,308,798 23,338,070,468
ㆍ매입채무및기타채무 637,643,789 472,778,738 725,561,654
ㆍ단기차입금 7,460,000,000 4,460,000,000 4,800,000,000
ㆍ유동성장기부채 296,315,547 902,905,808 592,100,000
ㆍ당기손익-공정가치측정금융부채 - 23,836,235,247 17,038,894,853
ㆍ기타유동부채 170,516,755 485,389,005 181,513,961
[비유동부채] 2,621,251,444 1,997,826,114 2,590,380,157
ㆍ장기차입금 1,535,607,655 1,179,757,649 1,892,880,695
ㆍ기타비유동금융부채 66,609,240 46,609,240 48,427,254
ㆍ기타비유동부채 1,019,034,549 771,459,225 649,072,208
부채총계 11,185,727,535 32,155,134,912 25,928,450,625
[자본금] 1,997,688,000 1,030,000,000 1,030,000,000
[주식발행초과금] 27,007,593,267 469,800,000 469,800,000
[기타자본구성요소] -372,260,514 -476,497,574 -500,000,000
[이익잉여금(결손금)] -21,820,028,925 -16,822,480,299 -9,174,107,103
자본총계 6,812,991,828 -15,799,177,873 -8,174,307,103
구     분 제 12 기 3분기말 제 11 기 제 10 기
(2020.01.01~ (2019.01.01~ (2018.01.01~
2020.09.30) 2019.12.31) 2018.12.31)
매출액      5,519,929,239      7,126,789,952     6,081,938,626 
영업이익(손실) (1,134,095,102)  (478,362,961)  (1,841,355,986) 
법인세비용차감전순이익(손실) (4,936,177,376)  (7,626,686,698)  (1,472,711,718) 
당기순이익(손실) (4,936,177,376)  (7,626,686,698)  (1,472,711,718) 
기타포괄손익 (61,371,250)  (21,686,498)  (63,326,417) 
총포괄손익 (4,997,548,626)  (7,648,373,196)  (1,536,038,135) 
기본주당손이익(손실) (2,122)  (3,702)  (715) 


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구 분 피엔에이치테크 엘티씨 덕산네오룩스 덕산테코피아 디엔에프
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 9,772  73,281  84,547  67,828  59,428 
[비유동자산] 8,227  99,804  124,344  98,894  98,285 
자산총계 17,999  173,084  208,891  166,722  157,714 
[유동부채] 8,564  46,238  16,735  8,824  37,608 
[비유동부채] 2,621  33,674  7,880  4,180  8,934 
부채총계 11,186  79,912  24,615  13,004  46,542 
[자본금] 1,998  3,760  4,802  9,189  5,381 
자본총계 6,813  93,172  184,276  153,718  111,172 
매출액 5,520  71,111  100,696  54,979  66,415 
영업이익 -1,134 4,106  25,770  10,590  8,806 
당기순이익 -4,936 2,965  24,333  8,599  11,407 
(지배지분) 당기순이익 -4,936 3,049  24,333  8,599  11,607 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 피엔에이치테크 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자  산

I. 유동자산 6,174,715,356 6,652,612,029
II. 비유동자산 10,181,241,683 11,101,531,493
자 산 총 계 16,355,957,039 17,754,143,522
부  채

I. 유동부채 30,157,308,798 23,338,070,468
II. 비유동부채 1,997,826,114 2,590,380,157
부 채 총 계 32,155,134,912 25,928,450,625
자  본

I. 자본금 1,030,000,000 1,030,000,000
II. 주식발행초과금 469,800,000 469,800,000
III. 기타자본구성요소 (476,497,574) (500,000,000)
IV. 이익잉여금(결손금) (16,822,480,299) (9,174,107,103)
자 본 총 계 (15,799,177,873) (8,174,307,103)
부채와자본총계 16,355,957,039 17,754,143,522

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 피엔에이치테크 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
I. 매출액 7,126,789,952 6,081,938,626
II. 매출원가 (5,406,697,076) (6,105,670,187)
III. 매출총이익 1,720,092,876 (23,731,561)
IV. 판매비와관리비 (2,198,455,837) (1,817,624,425)
V. 영업이익(손실) (478,362,961) (1,841,355,986)
VI. 기타수익 56,184,207 26,506,657
VII. 기타비용 (245,208,836) (19,676,530)
VIII. 금융수익 78,092,427 609,135,654
IX. 금융비용 (7,037,391,535) (247,321,513)
X. 법인세차감전순이익(손실) (7,626,686,698) (1,472,711,718)
XI. 법인세비용 - -
XII. 당기순이익(손실) (7,626,686,698) (1,472,711,718)
XIII. 기타포괄손익(손실) (21,686,498) (63,326,417)
XIV. 당기총포괄손익(손실) (7,648,373,196) (1,536,038,135)
XV. 주당이익(손실)

 기본주당이익(손실) (3,702원) (715원)


자 본 변 동 표
제 11(당) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 10(전) 기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 피엔에이치테크 (단위 : 원)
구  분 자본금 주식발행초과금 기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
2018년 1월 1일(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,030,000,000 469,800,000 (500,000,000) (7,638,068,968) (6,638,268,968)
당기순이익(손실) - - - (1,472,711,718) (1,472,711,718)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (63,326,417) (63,326,417)
2018년 12월 31일(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,030,000,000 469,800,000 (500,000,000) (9,174,107,103) (8,174,307,103)
2019년 1월 1일(당기초) 1,030,000,000 469,800,000 (500,000,000) (9,174,107,103) (8,174,307,103)
당기순이익(손실) - - - (7,626,686,698) (7,626,686,698)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (21,686,498) (21,686,498)
주식선택권 발행 - - 23,502,426 - 23,502,426
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