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기업개요
종목명   실리콘투 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   257720
업종   상품 종합 도매업
대표자   김성운 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교역로 231, 에스동 907호
대표전화   최대주주   -
매출액   99,398 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  7,361 (백만원)
순이익   5,716 (백만원) 자본금   4,214 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,654,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,560,000 주 (94.32%)  /   구주매출 : 94,000 주 (5.68%)
희망공모가액   23,800 ~ 27,200 원 청약경쟁률   1701:1
확정공모가   27,200 공모금액   44,989 (백만원)
주간사   삼성증권,미래에셋증권 주식수: 413,500~496,200 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
삼성증권 248,100 주 12,000 주 대표
미래에셋증권 165,400 주 8,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.09.09  ~   2021.09.10
공모청약일   2021.09.14  ~   2021.09.15
배정공고일(신문)   2021.09.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.09.17
환불일   2021.09.17
상장일   2021.09.29
공모사항
확정공모가   27,200
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  23,800 ~ 27,200 원
총공모주식수   1,654,000 주
   공모금액 : 44,989 (백만원)




우리사주조합   46,244 주  (2.8%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,111,556~1,194,256 주  (67.2~72.2%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   413,500~496,200 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.09.09 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 02:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2021.09.29 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석

 실리콘투 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.31
안정성 부채비율 48.64 %  91.85 %  
유동비율 266.15 %  736.11 %  
수익성 자기자본수익률 16.05 %  26.09 %  
영업이익률 8.08 %  6.85 %  
성장성 매출액증가율 53.17 %  0.00 %  
영업이익증가율 80.67 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 실리콘투 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.31
  EPS (주당순이익) 679 원  45,557 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
40.06  0.60  
  BPS (주당순자산가치) 4,231 원  174,639 원  
  PBR (주가순자산비율) 6.43  0.16  
  SPS (주당매출액) 11,811 원  633,711 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.30  0.04  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 K-Beauty 브랜드를 자사 플랫폼인 'Stylekorean.com'을 통하여 전세계 약 100여개의 국가에 E-Commerce 역직구 판매 및 기업 고객에게 수출하고 해외 지사 및 물류센터를 기반으로 한 유통 사업을 영위

- 당사의 CA 사업본부는 기존 브랜드 확장 및 신규 브랜드 성장을 위한 로컬 마케팅을 지원하며, 각 국가별 정식 통관 및 판매를 위한 필수 서류 및 요청 자료 서칭을 서포트

- PA 사업은 당사가 개발한 전 세계 100여 개국에 K-Beauty 제품을 판매하는 스타일코리안닷컴 (https://www.stylekorean.com)을 운영하며, 각 국의 개인고객들에게 K-Beauty 제품을 공급하며 글로벌 고객들의 Beauty 니즈를 빠르게 충족시키기 위해  글로벌팀, 일본팀, 러시아팀으로 구분되어 각 부서에서 일본, 러시아 등 각 나라에 맞는 스핀오프 사이트를 개설하고 현지에 맞게 최적화하여 사이트를 관리

- PA 사업을 위해 당사는 현지에서 원하는 화장품 라인과 제품 타입, 트렌드에 맞춰 제품을 추천하며, 이에 맞는 판매 데이터 및 소구포인트 분석 후, 국가별 판매 플랫폼에 맞춘 전략을 수립

- 당사는 풀필먼트 서비스(기존 외주 창고 보관 형태인 3PL에 IT기술을 접목하여, 온라인 판매채널에 확인되는 주문정보를 수집하고, 주문확인, 상품포장, 배송, 재고 관리의 모든 과정을 담당하는 종합 물류 솔루션)를 발 빠르게 도입함으로써 K-Beauty 브랜드의 성공적인 해외 수출을 지원

- 당사는 동남아에 급속도로 퍼져가는 K-Beauty 열풍에 대응할 수 있도록, 다양한 문화 마케팅을 비롯하여 인플루언서 마케팅과 콘텐츠마케팅에 집중

- 당사는 플랫폼 업체로서, 브랜드사와 소비자의 연결과 상호 작용을 통해 모두에게 새로운 가치와 혜택을 제공해 줄 수 있는 플랫폼을 구축하는 역할을 수행


2.매출현황

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품목 구분 2021년 반기 2020년 2019년도 2018년
  (제20기 반기) (제19기) (제18기) (제17기)
  매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
CA 상품매출 A사 수출  8,194 12.56% 14,368 14.45% 14,594 22.49% 6,660 12.89%
(Corporate Account) 내수  3,279 5.03% 3,886 3.91% 2,644 4.07% 2,025 3.92%
  소계 11,474 17.59% 18,254 18.36% 17,238 26.56% 8,685 16.81%
  B사 수출  3,920 6.01% 5,276 5.31% 4,166 6.42% 1,203 2.33%
  내수  1,202 1.84% 1,636 1.65% 825 1.27% 476 0.92%
  소계 5,122 7.85% 6,913 6.95% 4,991 7.69% 1,679 3.25%
  C사 수출  5,475 8.39% 5,784 5.82% 4,685 7.22% 1,190 2.30%
  내수  73 0.11% 392 0.39% 448 0.69% 356 0.69%
  소계 5,548 8.50% 6,175 6.21% 5,133 7.91% 1,546 2.99%
  기타 수출  27,576 42.27% 40,287 40.53% 23,198 35.75% 25,922 50.16%
  내수  2,788 4.27% 4,325 4.35% 3,868 5.96% 3,080 5.96%
  소계 30,365 46.54% 44,612 44.88% 27,066 41.71% 29,003 56.12%
  소계 수출  45,165 69.22% 65,715 66.11% 46,643 71.88% 34,976 67.68%
  내수  7,343 11.25% 10,239 10.30% 7,785 12.00% 5,937 11.49%
  소계 52,509 80.48% 75,954 76.41% 54,428 83.87% 40,913 79.16%
PA 상품매출 A사 수출  882 1.35% 1,128 1.13% 882 1.36% 248 0.48%
(Personal Account) 내수  - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
  소계 882 1.35% 1,128 1.13% 882 1.36% 248 0.48%
  B사 수출  709 1.09% 1,152 1.16% 794 1.22% 898 1.74%
  내수  - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
  소계 709 1.09% 1,152 1.16% 794 1.22% 898 1.74%
  C사 수출  750 1.15% 904 0.91% 750 1.16% 1,058 2.05%
  내수  - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
  소계 750 1.15% 904 0.91% 750 1.16% 1,058 2.05%
  기타 수출  7,373 11.30% 15,946 16.04% 6,105 9.41% 6,730 13.02%
  내수  - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
  소계 7,373 11.30% 15,946 16.04% 6,105 9.41% 6,730 13.02%
  소계 수출  9,715 14.89% 19,130 19.25% 8,532 13.15% 8,933 17.29%
  내수  - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
  소계 9,715 14.89% 19,130 19.25% 8,532 13.15% 8,933 17.29%
DS 상품매출 A사 수출  235 0.36% 245 0.25% 2 0.00% 253 0.49%
(Drop shipping) 내수  - 0.00% 1 0.00% - 0.00% - 0.00%
  소계 235 0.36% 246 0.25% 2 0.00% 253 0.49%
  B사 수출  145 0.22% 239 0.24% 86 0.13% 63 0.12%
  내수  - 0.00% 1 0.00% - 0.00% - 0.00%
  소계 145 0.22% 239 0.24% 86 0.13% 63 0.12%
  C사 수출  75 0.12% 185 0.19% 148 0.23% 92 0.18%
  내수  - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
  소계 75 0.12% 185 0.19% 148 0.23% 92 0.18%
  기타 수출  1,886 2.89% 2,323 2.34% 622 0.96% 783 1.52%
  내수  538 0.82% 925 0.93% 465 0.72% 269 0.52%
  소계 2,425 3.72% 3,248 3.27% 1,087 1.67% 1,052 2.04%
  소계 수출  2,341 3.59% 2,992 3.01% 858 1.32% 1,191 2.30%
  내수  538 0.82% 927 0.93% 465 0.72% 269 0.52%
  소계 2,880 4.41% 3,919 3.94% 1,323 2.04% 1,460 2.82%
기타 기타매출 - - 143  0.22% 396  0.40% 610  0.94% 376  0.73%
매출 총계 65,246  100.00% 99,398  100.00% 64,893  100.00% 51,682  100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
(제20기 반기) (제19기) (제18기) (제17기)
매출액 65,246 99,398 64,893 51,682
(증감률 %) -31.30% -53.20% -25.60% -27.30%
영업이익 5,775 8,032 4,446 4,999
(증감률 %) -43.80% -80.70% (-11.1%) -185.80%
경상이익률(%) 10.10% 7.40% 8.10% 9.80%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의
 종류
공모 후
주식수
공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간
유통제한
물량
최대주주 김성운 보통주 2,220,800 22.14% 상장일로부터 2년
최대주주 등 신은하 외 5인 보통주 2,289,282 22.82% 상장일로부터 2년
SON ROBERT INHO 외 1인  보통주 621,387 6.20% 상장일로부터 1년
김진수 외 4인 보통주 111,320 1.11% 상장일로부터 6개월
기존주주 신윤상 외 2인 보통주 56,000 0.56% 상장일로부터 6개월
박주영 외 1인 보통주 24,000 0.24% 상장일로부터 6개월
미래창조티에스M&A7호투자조합 보통주 70,256 0.70% 상장일로부터 1개월
비엔에이치스타트업3호투자조합 보통주 134,749 1.34% 상장일로부터 1개월
미래에셋증권(포커스자산운용-우리은행) 보통주 51,264 0.51% 상장일로부터 1개월
SBI디지털콘텐츠글로벌익스페디션투자조합 보통주 195,675 1.95% 상장일로부터 1개월
케이비문화디지털콘텐츠해외진출투자조합 보통주 138,074 1.38% 상장일로부터 1개월
보통주 57,949 0.58% 상장일로부터 6개월
한국콜마홀딩스 보통주 176,800 1.76% 상장일로부터 1개월
아주 좋은 성장 지원 펀드 보통주 110,505 1.10% 상장일로부터 1개월
보통주 46,358 0.46% 상장일로부터 6개월
한국투자증권 보통주 145,520 1.45% 상장일로부터 1개월
한국투자증권(포커스자산-우리은행) 보통주 26,256 0.26% 상장일로부터 1개월
SBI-KIS 2018 투자조합 보통주 117,405 1.17% 상장일로부터 1개월
SBI-KIS 밸류업 투자조합 보통주 117,405 1.17% 상장일로부터 1개월
2019 SBI 일자리창출 펀드 보통주 6,652 0.07% 상장일로부터 1개월
보통주 115,897 1.16% 상장일로부터 6개월
비엔에이치4호기술금융투자조합 보통주 6,652 0.07% 상장일로부터 1개월
보통주 115,897 1.16% 상장일로부터 6개월
유진-KDBC Pre-IPO 신기술사업투자조합 1호 보통주 89,685 0.89% 상장일로부터 1개월
에스비아이 2018 이노베이션 벤처투자조합 보통주 58,628 0.58% 상장일로부터 1개월
엔에이치-아주 디지털 혁신 펀드 보통주 27,571 0.27% 상장일로부터 1개월
보통주 11,590 0.12% 상장일로부터 6개월
공모주주 우리사주조합 보통주 46,244 0.46% 상장일로부터 1년
상장주선인 삼성증권(주) 보통주 46,360 0.46% 상장일로부터 6개월
보통주 2,872 0.03% 상장일로부터 1개월
보통주 25,210 0.25% 상장일로부터 3개월
미래에셋증권(주) 보통주 16,806 0.17% 상장일로부터 3개월
소계 보통주 7,281,069 72.59% -
유통가능
물량
공모주주 보통주 1,607,756 16.03% -
기존주주 보통주 1,141,191 11.38% -
소계 보통주 2,748,947 27.41% -
합계 보통주 10,030,016 100.00% -


5.요약재무제표

사업연도 2021년 반기 2020년 2019년 2018년
  (제20기 반기) (제19기) (제18기) (제17기)
구 분  (2021년6월말) (2020년12월말) (2019년12월말) (2018년12월말)
 [유동자산]   34,993,038,194  29,500,601,810  21,995,134,760 15,952,275,270
  ㆍ당좌자산 14,523,303,677 20,469,734,517 16,058,076,657 11,898,603,413   9,736,442,154
  ㆍ재고자산 24,239,825,740 13,442,525,153 10,096,531,347   6,215,833,116
 [비유동자산]    3,438,518,272 23,424,114,494 12,313,836,206   8,165,440,942
  ㆍ투자자산 20,011,222,706   2,426,818,930   1,400,523,208   1,069,556,671  6,721,062,672      73,185,688
  ㆍ유형자산      153,825,460 20,066,411,261 10,202,910,987      301,635,911
  ㆍ무형자산      636,259,302      178,540,868      250,124,237  
  ㆍ기타비유동자산        752,343,435      460,277,774  
자산총계  59,232,863,934  52,924,716,304  34,308,970,966 24,117,716,212
 [유동부채]  11,864,165,872   5,920,926,757  11,084,431,731   2,988,316,953   8,940,301,784
 [비유동부채]   6,234,969,656 13,437,648,470   2,905,812,474
부채총계 17,785,092,629 17,319,401,387  16,425,965,423  11,846,114,258
 [자본금]  4,214,000,000  4,208,000,000      433,155,000      433,155,000
 [자본잉여금] 13,482,061,068 11,399,706,807   2,338,017,485  2,124,305,812   2,338,017,485  2,041,903,457
 [기타포괄손익누계액]   1,797,494,938  1,544,543,572   1,413,600,332      578,932,756
 [기타자본항목]   1,598,677,653 1,306,460,626 11,430,639,011   6,765,594,182
 [이익잉여금] 22,392,133,483  17,146,603,912     
자본총계 41,447,771,305  35,605,314,917  17,883,005,543  12,271,601,954
종속·관계·공동기업 지분법  지분법   지분법 -
투자주식의 평가방법
  (2021.1.1.~ (2020.1.1.~ (2019.1.1.~ (2018.1.1.~
2021.6.30.) 2020.12.31.) 2019.12.31.) 2018.12.31.)
 매출액  65,245,728,740  99,398,346,285 64,892,790,061  
 영업이익(영업손실)    5,774,689,932   8,031,582,097   4,445,674,181  
 계속사업이익(계속사업손실)    5,774,689,932   8,031,582,097   4,445,674,181  
 [중단사업손익이 없을 경우 - - -  
 기재 생략] - - -  
 당기순이익(당기순손실)    5,245,529,571   5,715,964,901   4,665,044,829  
 주당순이익(주당순손실)                  623                  692                 556  


6.동종업체와의 재무정보 비교

【비교회사 2021년 1분기 또는 및 요약 재무현황】 (단위: 백만원, 천달러)
구분 ㈜코리아센터 ㈜브랜드엑스 Revolve Group, Inc
코퍼레이션
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 IFRS 연결
유동자산 167,952 73,997 389,621
비유동자산 301,544 26,187 30,045
[자산총계] 469,495 100,184 419,666
유동부채 132,625 26,734 155,218
비유동부채 33,809 10,332 -
[부채총계] 166,434 37,066 155,218
자본금 8,351 9,531 71
이익잉여금 74,218 17,781 167,791
자본총계 292,955 63,237 264,448
매출액 170,687 38,630 407,521
영업이익 9,962 1,682 54,144
당기순이익 6,601 1,396 53,790
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연 결 재 무 상 태 표
주식회사 실리콘투와 그 종속기업
   (단위 : 원)
과  목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자산

I. 유동자산 29,500,601,810 21,995,134,760
II. 비유동자산 23,424,114,494 12,313,836,206
자산 총계 52,924,716,304 34,308,970,966
부채

I. 유동부채 11,084,431,731 2,988,316,953
II. 비유동부채 6,234,969,656 13,437,648,470
부채 총계 17,319,401,387 16,425,965,423
자본

   보통주자본금 4,208,000,000 4,208,000,000
   자본잉여금 11,399,706,807 11,399,706,807
   기타포괄손익누계액 1,544,543,572 1,544,543,572
   기타자본항목 1,306,460,626 1,306,460,626
   이익잉여금 17,146,603,912 17,146,603,912
  비지배지분
- -
자본 총계 35,605,314,917 17,883,005,543
부채와자본 총계 52,924,716,304 34,308,970,966

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)
과   목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
I. 매출액 99,398,346,285 64,892,790,061
II. 매출원가 69,612,832,186 45,242,107,062
III. 매출총이익 29,785,514,099 19,650,682,999
IV. 판매비와관리비 21,753,932,002 15,205,008,818
IV. 영업이익 8,031,582,097 4,445,674,181
V. 영업외손익 (670,883,450) 816,862,824
VI. 법인세차감전순이익 7,360,698,647 5,262,537,005
VII. 법인세비용 1,644,733,746 597,492,176
VIII. 당기순이익 5,715,964,901 4,665,044,829
IX. 기타포괄손익 (579,762,240) 64,338,221
X. 총포괄손익 5,136,202,661 4,747,447,184
XI.주당순이익
   
   기본주당순이익 692 556
   희석주당순이익 692 556

 

연 결 자 본 변 동 표
제 19(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 실리콘투와 그 종속기업
(단위 : 원)
과목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합계
2019.01.01(전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
433,155,000 2,452,016,559 2,041,903,457 6,765,594,182 12,271,601,954
총포괄손익




   당기순이익 - - - 4,665,044,829 4,665,044,829
   지분법자본변동 - - 18,064,134 - 18,064,134
   해외사업환산손익 - - 64,338,221 - 64,338,221
소유주와의 거래




   상환전환우선주 발
- 29,288,829 - - 29,288,829
   주식기준보상 - - - - 834,667,576
2019.12.31(전기말)(감사받지 아니한 재무제표) 433,155,000 2,481,305,388 2,124,305,812 11,430,639,011 17,883,005,543
2020.01.01(당기초)(감사받지 아니한 재무제표) 433,155,000 2,481,305,388 2,124,305,812 11,430,639,011 17,883,005,543
총포괄손익




   당기순이익 - - - 5,715,964,901 5,715,964,901
   지분법자본변동 - - (46,593,032) - (46,593,032)
   해외사업환산손익 - - (533,169,208) - (533,169,208)
소유주와의 거래




   무상증자 3,682,000,000 (3,682,000,000) - - -
   상환전환우선주의 보통주 전환 78,845,000 11,640,910,981 - - 11,719,755,981
   액면분할 - (1,350,920) - - (1,350,920)
   주식매수선택권 행사 14,000,000 960,841,358 - - 195,328,440
   주식기준보상 - - - - 672,373,212
2020.12.31(당기말)
4,208,000,000 11,399,706,807 1,544,543,572 17,146,603,912 35,605,314,917

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